Сверяване на платежни нареждания с фактури
Месечната сверка между платежното нареждане от банката и откритите фактури е една от най-бавните ръчни задачи. Schetovoden Agent я автоматизира: транзакция по транзакция, с ясен резултат и пълна история.
Как протича сверката
- Качвате платежното нареждане — PDF извлечението от банката се обработва като всеки друг документ.
- Транзакциите се извличат — всяко плащане с дата, сума, контрагент и основание.
- Съпоставяне с фактурите — всяка транзакция се търси сред откритите фактури на фирмата по сума, контрагент и референции.
- Ясен резултат — съпоставени, вероятни и несъответстващи редове, подредени за преглед.
Опашка за преглед и ръчно съпоставяне
Редовете, за които системата не е напълно сигурна, не се отчитат автоматично — те попадат в опашка за преглед. Оттам ги потвърждавате с едно кликане или ги съпоставяте ръчно с правилната фактура. Контролът остава изцяло у вас.
История, корекции и проследимост
Всяко обработено платежно нареждане остава в историята с резултатите си. Грешно съпоставяне се отменя, а погрешно качено нареждане се анулира — като всяка промяна се записва с дата и автор. Когато фактура бъде отчетена от дадено нареждане, това се вижда навсякъде в системата и не може да бъде отчетена повторно.
Резултатите от сверката се изнасят като отчет — вижте CSV експорта и отчетите.